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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 128.00 | 25 240.00 | 10 887.00 | 36 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 619 166.00 | 502 472.00 | 11 116 693.00 | 11 619 166.00 |
BZ Autres créances | 592 013.00 | | 592 013.00 | 592 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 416 204.00 | | 2 416 204.00 | 2 416 204.00 |
CF Disponibilités | 210 718.00 | | 210 718.00 | 210 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 622.00 | | 3 219 622.00 | 3 219 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 838 788.00 | 502 472.00 | 14 336 315.00 | 14 838 788.00 |
CU Autres participations | 11 580 000.00 | 475 000.00 | 11 105 000.00 | 11 580 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 038.00 | 2 232.00 | 805.00 | 3 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 946 000.00 | | | 6 946 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 095.00 | | | 549 095.00 |
DG Autres réserves | 89 101.00 | | | 89 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 354.00 | | | 1 820 354.00 |
DL TOTAL (I) | 9 404 551.00 | | | 9 404 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 115.00 | | | 990 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202 061.00 | | | 2 202 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 316.00 | | | 382 316.00 |
EA Autres dettes | 1 353 821.00 | | | 1 353 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 931 764.00 | | | 4 931 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 336 315.00 | | | 14 336 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 583 217.00 | | | 3 583 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 610 496.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 897 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 978.00 | | | 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 200.00 | | | 2 352 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 846.00 | | | 531 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820 354.00 | | | 1 820 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 619 166.00 | | | 11 619 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 580 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 619 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580 000.00 | | | 11 580 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 639.00 | 7 833.00 | | 19 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | 607.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 014.00 | 7 225.00 | | 18 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 085 496.00 | | 1 610 496.00 | 2 085 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 085 496.00 | | 1 610 496.00 | 2 085 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 610 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 010.00 | 54 510.00 | 216 000.00 | 456 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 937.00 | 80 937.00 | | 80 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 507.00 | 264 507.00 | | 264 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353 821.00 | 1 353 821.00 | | 1 353 821.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 591 518.00 | 591 518.00 | | 591 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 100.00 | 43 054.00 | 633 103.00 | 990 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 746 050.00 | 1 746 050.00 | | 1 746 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 699.00 | 592 699.00 | | 592 699.00 |
VW T.V.A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 931 764.00 | 3 583 217.00 | 849 103.00 | 4 931 764.00 |