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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 40 245.00 | 27 589.00 | 12 656.00 | 40 245.00 |
AP Constructions | 6 206.00 | 3 570.00 | 2 636.00 | 6 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 579.00 | 182 030.00 | 177 548.00 | 359 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 444.00 | 30 375.00 | 47 069.00 | 77 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 125.00 | 244 965.00 | 286 160.00 | 531 125.00 |
BN En cours de production de biens | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 952.00 | 8 333.00 | 292 619.00 | 300 952.00 |
BZ Autres créances | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
CF Disponibilités | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 354.00 | 8 333.00 | 433 021.00 | 441 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 479.00 | 253 298.00 | 719 181.00 | 972 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 536.00 | -88 335.00 | | -33 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 455.00 | 54 799.00 | | 63 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 113.00 | 3 170.00 | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 134 532.00 | 72 134.00 | | 134 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 629.00 | 24 067.00 | | 26 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 629.00 | 24 067.00 | | 26 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 863.00 | 88 369.00 | | 42 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 236.00 | 286 302.00 | | 271 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 782.00 | 58 419.00 | | 82 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 955.00 | 190 910.00 | | 160 955.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 3 186.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 020.00 | 627 185.00 | | 558 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 181.00 | 723 386.00 | | 719 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 072.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 244 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 247 162.00 | |
FM Production stockée | | | -9 285.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 184.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 629.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 526.00 | 23 557.00 | | 21 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 526.00 | 23 557.00 | | 21 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 135.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 18 117.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 335.00 | 18 252.00 | | 6 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 191.00 | 5 305.00 | | 15 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 816.00 | 8 582.00 | | 8 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | -2 575.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 335.00 | 1 114 917.00 | | 1 288 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 880.00 | 1 060 118.00 | | 1 224 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 455.00 | 54 799.00 | | 63 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 457.00 | | | 477 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 056.00 | | | 476 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 254.00 | 45 710.00 | | 199 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 854.00 | 45 710.00 | | 197 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 067.00 | 26 629.00 | 24 067.00 | 24 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 067.00 | 26 629.00 | 24 067.00 | 24 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 629.00 | 24 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 782.00 | 82 782.00 | | 82 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 421.00 | 271 421.00 | | 271 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 759.00 | 13 320.00 | 29 440.00 | 42 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 365.00 | 371 365.00 | | 371 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 020.00 | 528 580.00 | 29 440.00 | 558 020.00 |