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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 40 245.00 | 35 638.00 | 4 607.00 | 40 245.00 |
AP Constructions | 6 206.00 | 4 811.00 | 1 395.00 | 6 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 791.00 | 249 583.00 | 174 207.00 | 423 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 806.00 | 48 225.00 | 42 581.00 | 90 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 792.00 | | 160 792.00 | 160 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 241.00 | 339 658.00 | 398 583.00 | 738 241.00 |
BN En cours de production de biens | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 199.00 | 9 048.00 | 322 151.00 | 331 199.00 |
BZ Autres créances | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
CF Disponibilités | 139 309.00 | | 139 309.00 | 139 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 070.00 | 9 048.00 | 569 022.00 | 578 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 310.00 | 348 705.00 | 967 605.00 | 1 316 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | -33 208.00 | 1 719.00 | | -33 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 697.00 | -34 927.00 | | 90 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 057.00 | | |
DL TOTAL (I) | 163 189.00 | 73 549.00 | | 163 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 113.00 | 29 921.00 | | 42 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 113.00 | 29 921.00 | | 42 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 604.00 | 79 576.00 | | 136 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 961.00 | 278 862.00 | | 237 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 673.00 | 79 926.00 | | 137 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 881.00 | 163 801.00 | | 249 881.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 815.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 303.00 | 602 981.00 | | 762 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 605.00 | 706 450.00 | | 967 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 539 857.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 237 961.00 | | | 237 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 552.00 | | 139 096.00 | 599 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 738 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | 721 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 151.00 | | 124 096.00 | 598 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 364.00 | 50 529.00 | 235.00 | 289 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 964.00 | 50 529.00 | 235.00 | 287 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 673.00 | 137 673.00 | | 137 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 881.00 | 249 881.00 | | 249 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | -242 573.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 199.00 | 331 199.00 | | 331 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 501.00 | 29 881.00 | 89 381.00 | 136 501.00 |
VI Groupe et associés | 237 913.00 | 237 913.00 | | 237 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 395.00 | 37 332.00 | 10 063.00 | 47 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 014.00 | 375 951.00 | 25 063.00 | 401 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 303.00 | 412 926.00 | 89 381.00 | 762 303.00 |