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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 40 245.00 | 39 663.00 | 582.00 | 40 245.00 |
AP Constructions | 6 206.00 | 5 432.00 | 774.00 | 6 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 413.00 | 280 789.00 | 154 623.00 | 435 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 085.00 | 59 480.00 | 44 605.00 | 104 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 019.00 | | 253 019.00 | 253 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 369.00 | 386 764.00 | 468 605.00 | 855 369.00 |
BN En cours de production de biens | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 479.00 | | 276 479.00 | 276 479.00 |
BZ Autres créances | 72 831.00 | | 72 831.00 | 72 831.00 |
CF Disponibilités | 379 221.00 | | 379 221.00 | 379 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 001.00 | | 779 001.00 | 779 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 371.00 | 386 764.00 | 1 247 607.00 | 1 634 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 700.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 189.00 | -33 208.00 | | 13 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 004.00 | 90 697.00 | | 102 004.00 |
DL TOTAL (I) | 225 193.00 | 163 189.00 | | 225 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 701.00 | 42 113.00 | | 40 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 701.00 | 42 113.00 | | 40 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 703.00 | 136 604.00 | | 364 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 947.00 | 237 961.00 | | 223 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 450.00 | 137 673.00 | | 124 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 813.00 | 249 881.00 | | 219 813.00 |
EA Autres dettes | 48 800.00 | 184.00 | | 48 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 712.00 | 762 303.00 | | 981 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 607.00 | 967 605.00 | | 1 247 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 060.00 | 412 926.00 | | 668 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 947.00 | | | 223 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 241.00 | | 145 392.00 | 738 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 264.00 | 855 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 264.00 | 838 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 840.00 | | 145 392.00 | 721 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 658.00 | 56 765.00 | 9 659.00 | 339 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 258.00 | 56 765.00 | 9 659.00 | 338 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 113.00 | 40 701.00 | 42 113.00 | 42 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 113.00 | 40 701.00 | 42 113.00 | 42 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 701.00 | 42 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 450.00 | 124 450.00 | | 124 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 813.00 | 219 813.00 | | 219 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 800.00 | 48 801.00 | | 48 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 479.00 | 276 479.00 | | 276 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 703.00 | 274 783.00 | 83 621.00 | 364 703.00 |
VI Groupe et associés | 223 733.00 | | | 223 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 831.00 | 72 831.00 | | 72 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 470.00 | 355 470.00 | 15 000.00 | 370 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 712.00 | 668 060.00 | 83 621.00 | 981 712.00 |