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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 846.00 | 41 666.00 | 11 181.00 | 52 846.00 |
AP Constructions | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 255.00 | 366 653.00 | 624 602.00 | 991 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 942.00 | 86 815.00 | 63 127.00 | 149 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 247.00 | 501 339.00 | 772 908.00 | 1 274 247.00 |
BN En cours de production de biens | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 357.00 | 9 681.00 | 386 676.00 | 396 357.00 |
BZ Autres créances | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CF Disponibilités | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 235.00 | 9 681.00 | 501 554.00 | 511 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 483.00 | 511 020.00 | 1 274 462.00 | 1 785 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 765.00 | 75 193.00 | | 122 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 982.00 | 87 572.00 | | 77 982.00 |
DL TOTAL (I) | 310 747.00 | 272 765.00 | | 310 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 687.00 | 49 517.00 | | 51 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 687.00 | 49 517.00 | | 51 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 852.00 | 347 666.00 | | 269 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 248.00 | 314 521.00 | | 359 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 058.00 | 91 727.00 | | 53 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 579.00 | 224 367.00 | | 208 579.00 |
EA Autres dettes | 21 292.00 | 11 726.00 | | 21 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 028.00 | 990 007.00 | | 912 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 462.00 | 1 312 289.00 | | 1 274 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 191.00 | 740 452.00 | | 716 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 998.00 | | 482 641.00 | 1 032 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 391.00 | 1 274 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 991.00 | 1 259 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 597.00 | | 482 641.00 | 1 016 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 176.00 | 68 697.00 | 1 533.00 | 434 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 776.00 | 68 697.00 | 133.00 | 432 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 517.00 | 51 687.00 | 49 517.00 | 49 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 517.00 | 51 687.00 | 49 517.00 | 49 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 687.00 | 49 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 579.00 | 208 579.00 | | 208 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 540.00 | 380 540.00 | | 380 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396 357.00 | 396 357.00 | | 396 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 852.00 | 74 015.00 | 195 837.00 | 269 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 814.00 | | | 77 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 713.00 | 413 713.00 | 15 000.00 | 428 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 028.00 | 716 191.00 | 195 837.00 | 912 028.00 |