| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 52 846.00 | 40 406.00 | 12 440.00 | 52 846.00 |
AP Constructions | 6 206.00 | 6 052.00 | 153.00 | 6 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 785.00 | 314 723.00 | 246 062.00 | 560 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 279.00 | 71 595.00 | 34 685.00 | 106 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 481.00 | | 290 481.00 | 290 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 998.00 | 434 176.00 | 598 822.00 | 1 032 998.00 |
BN En cours de production de biens | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 337.00 | | 292 337.00 | 292 337.00 |
BZ Autres créances | 52 852.00 | | 52 852.00 | 52 852.00 |
CF Disponibilités | 314 399.00 | | 314 399.00 | 314 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 467.00 | | 713 467.00 | 713 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 465.00 | 434 176.00 | 1 312 289.00 | 1 746 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 193.00 | 13 189.00 | | 75 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 572.00 | 102 004.00 | | 87 572.00 |
DL TOTAL (I) | 272 765.00 | 225 193.00 | | 272 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 517.00 | 40 701.00 | | 49 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 517.00 | 40 701.00 | | 49 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 666.00 | 364 703.00 | | 347 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 521.00 | 223 947.00 | | 314 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 727.00 | 124 450.00 | | 91 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 367.00 | 219 813.00 | | 224 367.00 |
EA Autres dettes | 11 726.00 | 48 800.00 | | 11 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 007.00 | 981 712.00 | | 990 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 289.00 | 1 247 607.00 | | 1 312 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 452.00 | 668 060.00 | | 740 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 369.00 | | 245 544.00 | 855 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 915.00 | 1 032 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 915.00 | 1 016 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 968.00 | | 245 544.00 | 838 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 764.00 | 57 105.00 | 9 693.00 | 386 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 364.00 | 57 105.00 | 9 693.00 | 385 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 701.00 | 49 517.00 | 40 701.00 | 40 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 701.00 | 49 517.00 | 40 701.00 | 40 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 517.00 | 40 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 367.00 | 224 367.00 | | 224 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 247.00 | 326 247.00 | | 326 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 337.00 | 292 337.00 | | 292 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 666.00 | 98 111.00 | 249 555.00 | 347 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 003.00 | 349 003.00 | 15 000.00 | 364 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 007.00 | 740 452.00 | 249 555.00 | 990 007.00 |