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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 215.00 | 4 727.00 | 487.00 | 5 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 147.00 | 32 571.00 | 19 576.00 | 52 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 772.00 | 37 299.00 | 745 473.00 | 782 772.00 |
BT Marchandises | 74 705.00 | | 74 705.00 | 74 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
BZ Autres créances | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
CF Disponibilités | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 975.00 | | 183 975.00 | 183 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 748.00 | 37 299.00 | 929 448.00 | 966 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
DL TOTAL (I) | 491 785.00 | | | 491 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 527.00 | | | 277 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 486.00 | | | 92 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 663.00 | | | 437 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 448.00 | | | 929 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 097.00 | | | 203 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 782.00 | | | 782 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 782 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 57 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 092.00 | 5 217.00 | 10.00 | 32 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 092.00 | 5 217.00 | 10.00 | 32 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 486.00 | 92 486.00 | | 92 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | | | 751.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 527.00 | 42 960.00 | 143 348.00 | 277 527.00 |
VI Groupe et associés | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 188.00 | 34 778.00 | 5 410.00 | 40 188.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 663.00 | 203 097.00 | 143 348.00 | 437 663.00 |