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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 946.00 | 51 185.00 | 1 761.00 | 52 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | 5 200.00 | 210.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 056.00 | 58 085.00 | 721 971.00 | 780 056.00 |
BT Marchandises | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
BZ Autres créances | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CF Disponibilités | 108 862.00 | | 108 862.00 | 108 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 518.00 | | 245 518.00 | 245 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 575.00 | 58 085.00 | 967 490.00 | 1 025 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 186 710.00 | | | 186 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
DL TOTAL (I) | 665 931.00 | | | 665 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 550.00 | | | 128 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 346.00 | | | 101 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 558.00 | | | 301 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 490.00 | | | 967 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 714.00 | | | 186 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 572.00 | | | 783 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 515.00 | 780 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 515.00 | 54 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 475.00 | 3 925.00 | 3 515.00 | 52 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 475.00 | 3 925.00 | 3 515.00 | 52 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 346.00 | 101 346.00 | | 101 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 550.00 | 37 332.00 | 91 218.00 | 128 550.00 |
VI Groupe et associés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 305.00 | 40 895.00 | 5 410.00 | 46 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 559.00 | 186 715.00 | 91 218.00 | 301 559.00 |