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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 946.00 | 52 110.00 | 836.00 | 52 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | 5 200.00 | 210.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 156.00 | 59 010.00 | 721 146.00 | 780 156.00 |
BT Marchandises | 104 116.00 | | 104 116.00 | 104 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
BZ Autres créances | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CF Disponibilités | 101 590.00 | | 101 590.00 | 101 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 672.00 | | 261 672.00 | 261 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 829.00 | 59 010.00 | 982 818.00 | 1 041 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 230 097.00 | | | 230 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
DL TOTAL (I) | 704 366.00 | | | 704 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 217.00 | | | 91 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 258.00 | | | 109 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 451.00 | | | 278 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 818.00 | | | 982 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 983.00 | | | 201 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 885.00 | 926.00 | | 52 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 885.00 | 926.00 | | 52 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 258.00 | 109 258.00 | | 109 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 218.00 | 38 376.00 | 52 842.00 | 91 218.00 |
VI Groupe et associés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 375.00 | 55 965.00 | 5 410.00 | 61 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 452.00 | 201 984.00 | 52 842.00 | 278 452.00 |