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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 215.00 | 4 971.00 | 243.00 | 5 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 147.00 | 37 544.00 | 14 602.00 | 52 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 772.00 | 42 516.00 | 740 256.00 | 782 772.00 |
BT Marchandises | 80 803.00 | | 80 803.00 | 80 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
BZ Autres créances | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CF Disponibilités | 73 590.00 | | 73 590.00 | 73 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 001.00 | | 190 001.00 | 190 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 774.00 | 42 516.00 | 930 258.00 | 972 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
DL TOTAL (I) | 521 349.00 | | | 521 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 069.00 | | | 235 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 731.00 | | | 111 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 908.00 | | | 408 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 258.00 | | | 930 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 711.00 | | | 208 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 772.00 | | | 782 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 299.00 | 5 217.00 | | 37 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 299.00 | 5 217.00 | | 37 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 731.00 | 111 731.00 | | 111 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 069.00 | 34 872.00 | 147 355.00 | 235 069.00 |
VI Groupe et associés | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 017.00 | 35 607.00 | 5 410.00 | 41 017.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 908.00 | 208 711.00 | 147 355.00 | 408 908.00 |