| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 946.00 | 47 260.00 | 5 686.00 | 52 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 571.00 | 52 475.00 | 731 096.00 | 783 571.00 |
BT Marchandises | 92 406.00 | | 92 406.00 | 92 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
BZ Autres créances | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CF Disponibilités | 49 491.00 | | 49 491.00 | 49 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 796.00 | | 193 796.00 | 193 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 368.00 | 52 475.00 | 924 893.00 | 977 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 143 406.00 | | | 143 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
DL TOTAL (I) | 602 510.00 | | | 602 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 867.00 | | | 164 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 672.00 | | | 81 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 383.00 | | | 322 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 893.00 | | | 924 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 833.00 | | | 193 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 773.00 | | 799.00 | 782 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 363.00 | | 799.00 | 57 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 671.00 | 4 804.00 | | 47 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 671.00 | 4 804.00 | | 47 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 868.00 | 36 317.00 | 128 550.00 | 164 868.00 |
VI Groupe et associés | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 309.00 | 51 899.00 | 5 410.00 | 57 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 383.00 | 193 833.00 | 128 550.00 | 322 383.00 |