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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 609.00 | 79 751.00 | 12 858.00 | 92 609.00 |
AN Terrains | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
AP Constructions | 900 775.00 | 462 468.00 | 438 307.00 | 900 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 374 096.00 | 3 391 368.00 | 982 728.00 | 4 374 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 053.00 | 312 523.00 | 204 529.00 | 517 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 209 937.00 | 4 246 111.00 | 1 963 826.00 | 6 209 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855 325.00 | 11 886.00 | 1 843 439.00 | 1 855 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 044 067.00 | 4 192.00 | 2 039 875.00 | 2 044 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 142.00 | | 281 142.00 | 281 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976 221.00 | 51 249.00 | 3 924 972.00 | 3 976 221.00 |
BZ Autres créances | 1 130 347.00 | | 1 130 347.00 | 1 130 347.00 |
CF Disponibilités | 1 793 935.00 | | 1 793 935.00 | 1 793 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 286.00 | | 345 286.00 | 345 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 426 321.00 | 67 327.00 | 11 358 994.00 | 11 426 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 636 259.00 | 4 313 438.00 | 13 322 820.00 | 17 636 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 150.00 | | | 192 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
DG Autres réserves | 1 765 770.00 | | | 1 765 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 731.00 | | | 1 155 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
DK Provisions réglementées | 1 186 963.00 | | | 1 186 963.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 281.00 | | | 4 376 281.00 |
DP Provisions pour risques | 136 430.00 | | | 136 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 989.00 | | | 214 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 419.00 | | | 351 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108 510.00 | | | 3 108 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 936.00 | | | 516 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 501.00 | | | 4 404 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 096.00 | | | 478 096.00 |
EA Autres dettes | 87 077.00 | | | 87 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 595 120.00 | | | 8 595 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 322 820.00 | | | 13 322 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 054 441.00 | | | 6 054 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 762 880.00 | 608 442.00 | 24 371 322.00 | 23 762 880.00 |
FG Production vendue services | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 763 955.00 | 608 442.00 | 24 372 397.00 | 23 763 955.00 |
FM Production stockée | | | 240 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 955 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 651 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 952 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 140.00 | |
GE Autres charges | | | 55 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 500 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 454 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 299 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 412.00 | | | 170 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 817.00 | | | 319 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 181.00 | | | 369 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 900.00 | | | 695 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617 930.00 | | | -617 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 664.00 | | | 525 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 035 951.00 | | | 25 035 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 880 220.00 | | | 23 880 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 731.00 | | | 1 155 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 891 600.00 | 369 180.00 | 73 818.00 | 891 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 279.00 | 118 140.00 | | 233 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 218.00 | 16 078.00 | 18 218.00 | 18 218.00 |
6T Sur comptes clients | 70 340.00 | 31 619.00 | 50 710.00 | 70 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 558.00 | 47 697.00 | 68 928.00 | 88 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 936.00 | 516 936.00 | | 516 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 501.00 | 4 404 501.00 | | 4 404 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 077.00 | 87 077.00 | | 87 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 516 557.00 | 5 451 853.00 | 64 704.00 | 5 516 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 595 120.00 | 6 054 441.00 | 2 120 003.00 | 8 595 120.00 |