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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 512.00 | 124 632.00 | 101 881.00 | 226 512.00 |
AN Terrains | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
AP Constructions | 970 681.00 | 737 050.00 | 233 631.00 | 970 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785 728.00 | 4 032 932.00 | 2 752 796.00 | 6 785 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 544.00 | 635 931.00 | 401 613.00 | 1 037 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 079.00 | | 120 079.00 | 120 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 378 648.00 | 5 530 544.00 | 3 848 104.00 | 9 378 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827 467.00 | 100 282.00 | 2 727 185.00 | 2 827 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 905 793.00 | 95 449.00 | 3 810 344.00 | 3 905 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 214 786.00 | 330 441.00 | 5 884 345.00 | 6 214 786.00 |
BZ Autres créances | 2 088 885.00 | | 2 088 885.00 | 2 088 885.00 |
CF Disponibilités | 3 161 949.00 | | 3 161 949.00 | 3 161 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 439.00 | | 559 439.00 | 559 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 767 319.00 | 526 172.00 | 18 241 148.00 | 18 767 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 145 967.00 | 6 056 716.00 | 22 089 251.00 | 28 145 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 150.00 | | | 192 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
DG Autres réserves | 5 498 830.00 | | | 5 498 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 528.00 | | | 1 142 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
DK Provisions réglementées | 1 713 109.00 | | | 1 713 109.00 |
DL TOTAL (I) | 8 626 459.00 | | | 8 626 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 788.00 | | | 129 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 788.00 | | | 129 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 169 606.00 | | | 5 169 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 082.00 | | | 325 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 820 312.00 | | | 6 820 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 679.00 | | | 557 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
EA Autres dettes | 445 325.00 | | | 445 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 333 004.00 | | | 13 333 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 089 251.00 | | | 22 089 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 086 491.00 | | | 9 086 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 288 042.00 | 1 383 587.00 | 38 671 630.00 | 37 288 042.00 |
FG Production vendue services | 280 054.00 | | 280 054.00 | 280 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 568 096.00 | 1 383 587.00 | 38 951 684.00 | 37 568 096.00 |
FM Production stockée | | | 1 200 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 269 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 675 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 661 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 130.00 | |
GE Autres charges | | | 10 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 341 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 928 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 789 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 410.00 | | | 236 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 759.00 | | | 113 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 086.00 | | | 381 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 552.00 | | | 613 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 277.00 | | | 708 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 191.00 | | | -327 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 086.00 | | | 320 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 655 464.00 | | | 40 655 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 512 937.00 | | | 39 512 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 528.00 | | | 1 142 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 363 301.00 | | 3 075 302.00 | 7 363 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059 955.00 | 9 378 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059 955.00 | 9 032 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 231.00 | | 104 281.00 | 122 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 176 366.00 | | 2 915 646.00 | 7 176 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 704.00 | | 55 375.00 | 64 704.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 866 363.00 | 711 298.00 | 47 116.00 | 4 866 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 406.00 | 6 225.00 | | 118 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 747 957.00 | 705 072.00 | 47 116.00 | 4 747 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 751 459.00 | 75 407.00 | 113 759.00 | 1 751 459.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 658.00 | 42 131.00 | | 87 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 195 731.00 | | |
6T Sur comptes clients | 372 212.00 | 18 209.00 | 59 980.00 | 372 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 212.00 | 213 940.00 | 59 980.00 | 372 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211 329.00 | 331 478.00 | 173 739.00 | 2 211 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 070.00 | 59 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 408.00 | 113 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 820 312.00 | 6 820 312.00 | | 6 820 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 217.00 | 214 217.00 | | 214 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 773.00 | 225 773.00 | | 225 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 325.00 | 445 325.00 | | 445 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 079.00 | | 120 079.00 | 120 079.00 |
UX Autres créances clients | 6 120 006.00 | 6 120 006.00 | | 6 120 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
VB T. V. A. | 1 124 192.00 | 1 124 192.00 | | 1 124 192.00 |
VC Groupe et associés | 571 519.00 | 571 519.00 | | 571 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 169 606.00 | 923 092.00 | 3 081 764.00 | 5 169 606.00 |
VI Groupe et associés | 322 270.00 | 322 270.00 | | 322 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 037 741.00 | | | 4 037 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 347 804.00 | | | 3 347 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
VP Divers | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 649.00 | 86 649.00 | | 86 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 583.00 | 348 583.00 | | 348 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 439.00 | 559 439.00 | | 559 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 983 189.00 | 8 863 110.00 | 120 079.00 | 8 983 189.00 |
VW T.V.A. | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 333 004.00 | 9 086 491.00 | 3 081 764.00 | 13 333 004.00 |