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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 231.00 | 118 406.00 | 3 825.00 | 122 231.00 |
AN Terrains | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
AP Constructions | 960 124.00 | 666 429.00 | 293 695.00 | 960 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 051 797.00 | 3 547 335.00 | 1 504 461.00 | 5 051 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 445.00 | 534 192.00 | 340 253.00 | 874 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 363 301.00 | 4 866 363.00 | 2 496 938.00 | 7 363 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 997 117.00 | | 2 997 117.00 | 2 997 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 705 213.00 | | 2 705 213.00 | 2 705 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 368 657.00 | 372 212.00 | 6 996 445.00 | 7 368 657.00 |
BZ Autres créances | 1 986 617.00 | | 1 986 617.00 | 1 986 617.00 |
CF Disponibilités | 2 721 538.00 | | 2 721 538.00 | 2 721 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 180.00 | | 346 180.00 | 346 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 125 322.00 | 372 212.00 | 17 753 110.00 | 18 125 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 488 623.00 | 5 238 574.00 | 20 250 049.00 | 25 488 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 150.00 | | | 192 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
DG Autres réserves | 4 507 702.00 | | | 4 507 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 128.00 | | | 991 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
DK Provisions réglementées | 1 751 459.00 | | | 1 751 459.00 |
DL TOTAL (I) | 7 532 125.00 | | | 7 532 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 479 668.00 | | | 4 479 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 715.00 | | | 528 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811 162.00 | | | 6 811 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 724.00 | | | 475 724.00 |
EA Autres dettes | 334 997.00 | | | 334 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 630 266.00 | | | 12 630 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 250 049.00 | | | 20 250 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 504 363.00 | | | 11 504 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 354 535.00 | 1 163 558.00 | 34 518 093.00 | 33 354 535.00 |
FG Production vendue services | 355 816.00 | | 355 816.00 | 355 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 710 351.00 | 1 163 558.00 | 34 873 909.00 | 33 710 351.00 |
FM Production stockée | | | -266 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 046.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 613 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 447 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -699 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 887 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 781 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 669.00 | | | 102 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 712.00 | | | 126 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 135.00 | | | 323 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 045.00 | | | 116 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 158.00 | | | 456 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 446.00 | | | -329 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 413.00 | | | 408 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 742 016.00 | | | 34 742 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 750 888.00 | | | 33 750 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 128.00 | | | 991 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 895 690.00 | | 576 571.00 | 6 895 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 64 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 080.00 | 48 881.00 | 7 363 301.00 | 60 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 080.00 | 47 881.00 | 7 176 366.00 | 60 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 628.00 | | 4 603.00 | 117 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 712 358.00 | | 571 968.00 | 6 712 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 298 515.00 | 598 751.00 | 30 904.00 | 4 298 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 167.00 | 5 238.00 | | 113 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 185 348.00 | 593 513.00 | 30 904.00 | 4 185 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 738 083.00 | 116 046.00 | 102 669.00 | 1 738 083.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 120.00 | 12 538.00 | | 75 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 328.00 | -16 328.00 | | 16 328.00 |
6T Sur comptes clients | 68 008.00 | 304 263.00 | 59.00 | 68 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 336.00 | 287 935.00 | 59.00 | 84 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897 538.00 | 416 519.00 | 102 728.00 | 1 897 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 473.00 | 59.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 045.00 | 102 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811 162.00 | 6 811 162.00 | | 6 811 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 709.00 | 179 709.00 | | 179 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 444.00 | 190 444.00 | | 190 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 997.00 | 334 997.00 | | 334 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
UX Autres créances clients | 7 289 711.00 | 7 289 711.00 | | 7 289 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
VB T. V. A. | 1 042 736.00 | 1 042 736.00 | | 1 042 736.00 |
VC Groupe et associés | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 479 668.00 | 3 353 765.00 | 1 125 903.00 | 4 479 668.00 |
VI Groupe et associés | 525 526.00 | 525 526.00 | | 525 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 540 196.00 | | | 2 540 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 368.00 | | | 566 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
VP Divers | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 009.00 | 846 009.00 | | 846 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 180.00 | 346 180.00 | | 346 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 766 158.00 | 9 701 454.00 | 64 704.00 | 9 766 158.00 |
VW T.V.A. | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 630 266.00 | 11 504 363.00 | 1 125 903.00 | 12 630 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |