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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 439.00 | 149 970.00 | 116 469.00 | 266 439.00 |
AN Terrains | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
AP Constructions | 970 681.00 | 803 925.00 | 166 756.00 | 970 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432 030.00 | 4 167 337.00 | 2 264 693.00 | 6 432 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 122.00 | 778 192.00 | 452 930.00 | 1 231 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 249.00 | | 117 249.00 | 117 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 202 401.00 | 5 899 424.00 | 3 302 977.00 | 9 202 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 953 831.00 | 53 694.00 | 3 900 137.00 | 3 953 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 543 069.00 | 25 868.00 | 3 517 201.00 | 3 543 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 966 061.00 | 264 633.00 | 5 701 428.00 | 5 966 061.00 |
BZ Autres créances | 3 027 301.00 | | 3 027 301.00 | 3 027 301.00 |
CF Disponibilités | 1 822 650.00 | | 1 822 650.00 | 1 822 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 765.00 | | 540 765.00 | 540 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 853 676.00 | 344 195.00 | 18 509 481.00 | 18 853 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 056 077.00 | 6 243 619.00 | 21 812 458.00 | 28 056 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 249.00 | | | 117 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 150.00 | 192 150.00 | | 192 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
DG Autres réserves | 6 641 357.00 | 5 498 830.00 | | 6 641 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 104.00 | 1 142 528.00 | | 390 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 427 410.00 | 60 628.00 | | 427 410.00 |
DK Provisions réglementées | 1 902 607.00 | 1 713 109.00 | | 1 902 607.00 |
DL TOTAL (I) | 9 572 844.00 | 8 626 459.00 | | 9 572 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 259.00 | 129 788.00 | | 93 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 259.00 | 129 788.00 | | 93 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 812 891.00 | 5 169 606.00 | | 4 812 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136.00 | 325 082.00 | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 993 292.00 | 6 820 312.00 | | 5 993 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 570.00 | 557 679.00 | | 572 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 001.00 | | |
EA Autres dettes | 765 467.00 | 445 325.00 | | 765 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 146 355.00 | 13 333 004.00 | | 12 146 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 812 458.00 | 22 089 251.00 | | 21 812 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 365 693.00 | 9 086 491.00 | | 8 365 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 455 943.00 | 1 139 375.00 | 36 595 318.00 | 35 455 943.00 |
FG Production vendue services | 588 762.00 | | 588 762.00 | 588 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 044 704.00 | 1 139 375.00 | 37 184 079.00 | 36 044 704.00 |
FM Production stockée | | | -362 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 144 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 400 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 126 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 587 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 861 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 223.00 | 9 539.00 | | 15 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 445.00 | 10 225.00 | | 4 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 861.00 | 236 410.00 | | 104 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 718.00 | 30 918.00 | | 150 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 213.00 | 113 759.00 | | 206 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 791.00 | 381 086.00 | | 461 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 096.00 | 613 552.00 | | 64 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 359.00 | 19 317.00 | | 9 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 182.00 | 75 408.00 | | 359 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 637.00 | 708 277.00 | | 432 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 154.00 | -327 191.00 | | 29 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 537.00 | 320 086.00 | | -164 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 615 355.00 | 40 655 464.00 | | 37 615 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 225 251.00 | 39 512 937.00 | | 37 225 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 104.00 | 1 142 528.00 | | 390 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 378 648.00 | | 676 241.00 | 9 378 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 830.00 | 117 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 488.00 | 9 202 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 982.00 | 266 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811 676.00 | 8 818 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 512.00 | | 77 909.00 | 226 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 032 057.00 | | 598 332.00 | 9 032 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 079.00 | | | 120 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 530 544.00 | 918 763.00 | 549 883.00 | 5 530 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 632.00 | 25 338.00 | | 124 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 405 913.00 | 893 424.00 | 549 883.00 | 5 405 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 713 109.00 | 359 182.00 | 169 684.00 | 1 713 109.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 788.00 | | 36 529.00 | 129 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 731.00 | 79 562.00 | 195 731.00 | 195 731.00 |
6T Sur comptes clients | 330 441.00 | 33 219.00 | 99 027.00 | 330 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 172.00 | 112 781.00 | 294 758.00 | 526 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 369 068.00 | 471 963.00 | 500 970.00 | 2 369 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 781.00 | 294 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359 182.00 | 206 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 993 292.00 | 5 993 292.00 | | 5 993 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 528.00 | 223 528.00 | | 223 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 420.00 | 240 420.00 | | 240 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 467.00 | 765 467.00 | | 765 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 249.00 | 117 249.00 | | 117 249.00 |
UX Autres créances clients | 5 838 942.00 | 5 838 942.00 | | 5 838 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 119.00 | 127 119.00 | | 127 119.00 |
VB T. V. A. | 989 917.00 | 989 917.00 | | 989 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 254.00 | 1 225 254.00 | | 1 225 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 812 891.00 | 1 032 229.00 | 3 023 450.00 | 4 812 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 573.00 | | | 620 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 977 287.00 | | | 977 287.00 |
VP Divers | 144 590.00 | 144 590.00 | | 144 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 540.00 | 667 540.00 | | 667 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 765.00 | 540 765.00 | | 540 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 651 375.00 | 9 651 375.00 | | 9 651 375.00 |
VW T.V.A. | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 146 355.00 | 8 365 693.00 | 3 023 450.00 | 12 146 355.00 |