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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 628.00 | 113 167.00 | 4 461.00 | 117 628.00 |
AN Terrains | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
AP Constructions | 942 944.00 | 596 693.00 | 346 252.00 | 942 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 752 823.00 | 3 133 151.00 | 1 619 673.00 | 4 752 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 010.00 | 455 504.00 | 317 506.00 | 773 010.00 |
AX Avances et acomptes | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 704.00 | | 65 704.00 | 65 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 895 690.00 | 4 298 515.00 | 2 597 175.00 | 6 895 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 297 758.00 | | 2 297 758.00 | 2 297 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 971 458.00 | 16 328.00 | 2 955 130.00 | 2 971 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 472 686.00 | 68 008.00 | 5 404 678.00 | 5 472 686.00 |
BZ Autres créances | 1 020 800.00 | | 1 020 800.00 | 1 020 800.00 |
CF Disponibilités | 809 725.00 | | 809 725.00 | 809 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 128.00 | | 354 128.00 | 354 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 926 555.00 | 84 336.00 | 12 842 220.00 | 12 926 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 822 246.00 | 4 382 851.00 | 15 439 395.00 | 19 822 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 150.00 | | | 192 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
DG Autres réserves | 3 672 424.00 | | | 3 672 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 278.00 | | | 835 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 314.00 | | | 80 314.00 |
DK Provisions réglementées | 1 738 083.00 | | | 1 738 083.00 |
DL TOTAL (I) | 6 537 464.00 | | | 6 537 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 840.00 | | | 2 505 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 101.00 | | | 310 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 063 513.00 | | | 5 063 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 833.00 | | | 409 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
EA Autres dettes | 511 100.00 | | | 511 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 826 811.00 | | | 8 826 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 439 395.00 | | | 15 439 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 080 319.00 | | | 8 080 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 612 610.00 | 1 180 384.00 | 28 792 994.00 | 27 612 610.00 |
FG Production vendue services | 343 409.00 | | 343 409.00 | 343 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 956 018.00 | 1 180 384.00 | 29 136 402.00 | 27 956 018.00 |
FM Production stockée | | | 212 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 518 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 528 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 905 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 783.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 760 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 975.00 | | | 178 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 478.00 | | | 289 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 011.00 | | | 364 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 402.00 | | | 665 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 427.00 | | | -486 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 702.00 | | | 354 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 715 444.00 | | | 29 715 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 880 166.00 | | | 28 880 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 278.00 | | | 835 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 800 366.00 | | 566 054.00 | 6 800 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 730.00 | 6 895 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 730.00 | 6 712 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 948.00 | | 2 680.00 | 114 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 620 714.00 | | 562 374.00 | 6 620 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 704.00 | | 1 000.00 | 64 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 102 806.00 | 763 029.00 | 567 320.00 | 4 102 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 127.00 | 14 040.00 | | 99 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003 679.00 | 748 989.00 | 567 320.00 | 4 003 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 457 564.00 | 364 011.00 | 83 492.00 | 1 457 564.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 767.00 | 10 783.00 | 136 430.00 | 200 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 667.00 | 16 328.00 | 6 667.00 | 6 667.00 |
6T Sur comptes clients | 69 615.00 | 2 899.00 | 4 507.00 | 69 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 282.00 | 19 227.00 | 11 174.00 | 76 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734 613.00 | 394 021.00 | 231 096.00 | 1 734 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 010.00 | 147 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 364 011.00 | 83 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 063 513.00 | 5 063 513.00 | | 5 063 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 831.00 | 156 831.00 | | 156 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 446.00 | 154 446.00 | | 154 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 100.00 | 511 100.00 | | 511 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 704.00 | | 65 704.00 | 65 704.00 |
UX Autres créances clients | 5 393 678.00 | 5 393 678.00 | | 5 393 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
VB T. V. A. | 765 737.00 | 765 737.00 | | 765 737.00 |
VC Groupe et associés | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505 840.00 | 920 348.00 | 1 565 044.00 | 2 505 840.00 |
VI Groupe et associés | 308 898.00 | 308 898.00 | | 308 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 347.00 | | | 332 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 836.00 | | | 545 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
VP Divers | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 517.00 | 173 517.00 | | 173 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 128.00 | 354 128.00 | | 354 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 913 319.00 | 6 847 615.00 | 65 704.00 | 6 913 319.00 |
VW T.V.A. | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 826 811.00 | 7 241 320.00 | 1 565 044.00 | 8 826 811.00 |