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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 966.00 | 12 721.00 | 1 245.00 | 13 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 911.00 | 208 717.00 | 34 194.00 | 242 911.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 472.00 | 221 438.00 | 263 034.00 | 484 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
BZ Autres créances | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CF Disponibilités | 145 367.00 | | 145 367.00 | 145 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 960.00 | | 212 960.00 | 212 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 432.00 | 221 438.00 | 475 994.00 | 697 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 265 981.00 | 264 448.00 | | 265 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 875.00 | 61 533.00 | | 44 875.00 |
DL TOTAL (I) | 352 779.00 | 367 904.00 | | 352 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 838.00 | 83 226.00 | | 90 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 6 430.00 | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 023.00 | 25 907.00 | | 26 023.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 794.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 215.00 | 116 357.00 | | 123 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 994.00 | 484 261.00 | | 475 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 215.00 | 116 357.00 | | 123 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 741.00 | | 270 741.00 | 270 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 741.00 | | 270 741.00 | 270 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 291.00 | |
GE Autres charges | | | 5 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | 18 223.00 | | 9 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 789.00 | 305 479.00 | | 279 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 914.00 | 243 946.00 | | 234 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 875.00 | 61 533.00 | | 44 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 997.00 | | 21 916.00 | 470 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 207 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 441.00 | 484 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | 256 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 402.00 | | 16 916.00 | 240 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 167.00 | | 5 000.00 | 210 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 411.00 | 9 291.00 | 264.00 | 212 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 411.00 | 9 291.00 | 264.00 | 212 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | 1 995.00 | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 136.00 | 68 964.00 | 200 172.00 | 269 136.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 215.00 | 123 215.00 | | 123 215.00 |