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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 619.00 | 9 856.00 | 1 763.00 | 11 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 900.00 | 218 927.00 | 24 973.00 | 243 900.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 119.00 | 228 783.00 | 52 336.00 | 281 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 228 212.00 | | 228 212.00 | 228 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 643.00 | | 244 643.00 | 244 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 762.00 | 228 783.00 | 296 979.00 | 525 762.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 177 025.00 | 266 856.00 | | 177 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 257.00 | 9 169.00 | | 45 257.00 |
DL TOTAL (I) | 264 205.00 | 317 948.00 | | 264 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 614.00 | 74 838.00 | | 10 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 5 277.00 | | 4 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 769.00 | 21 047.00 | | 14 769.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | 329.00 | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 774.00 | 101 491.00 | | 32 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 979.00 | 419 439.00 | | 296 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 774.00 | 101 491.00 | | 32 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 599.00 | | 254 599.00 | 254 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 599.00 | | 254 599.00 | 254 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 116.00 | |
GE Autres charges | | | 5 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | 788.00 | | 9 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 774.00 | 255 507.00 | | 313 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 517.00 | 246 338.00 | | 268 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 257.00 | 9 169.00 | | 45 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 775.00 | | 2 658.00 | 479 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 314.00 | 281 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 255 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 175.00 | | 2 658.00 | 254 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 172.00 | | | 205 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 983.00 | 11 115.00 | 1 315.00 | 218 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 983.00 | 11 115.00 | 1 315.00 | 218 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 029.00 | 15 857.00 | 172.00 | 16 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |