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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 221.00 | 10 683.00 | 538.00 | 11 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 478.00 | 199 082.00 | 6 396.00 | 205 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 349.00 | 209 765.00 | 32 584.00 | 242 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BZ Autres créances | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CF Disponibilités | 177 901.00 | | 177 901.00 | 177 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 156.00 | | 197 156.00 | 197 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 505.00 | 209 765.00 | 229 740.00 | 439 505.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 177 281.00 | 177 281.00 | | 177 281.00 |
DH Report à nouveau | -2 913.00 | | | -2 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710.00 | -2 913.00 | | -710.00 |
DL TOTAL (I) | 215 581.00 | 216 291.00 | | 215 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 18 712.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 16 997.00 | | 1 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 193.00 | 16 486.00 | | 9 193.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | 1 434.00 | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 159.00 | 53 629.00 | | 14 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 740.00 | 269 920.00 | | 229 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 159.00 | 53 629.00 | | 14 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 047.00 | 256 955.00 | | 177 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 757.00 | 259 868.00 | | 177 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710.00 | -2 913.00 | | -710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 330.00 | | 334.00 | 258 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 315.00 | 242 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 315.00 | 216 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 730.00 | | 284.00 | 232 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | 50.00 | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 828.00 | 6 539.00 | 12 602.00 | 215 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 828.00 | 6 539.00 | 12 602.00 | 215 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 989.00 | 18 817.00 | 172.00 | 18 989.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |