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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 654.00 | 9 927.00 | 727.00 | 10 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 521.00 | 209 056.00 | 34 465.00 | 243 521.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 775.00 | 218 983.00 | 260 792.00 | 479 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 949.00 | | 49 949.00 | 49 949.00 |
BZ Autres créances | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CF Disponibilités | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 647.00 | | 158 647.00 | 158 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 422.00 | 218 983.00 | 419 439.00 | 638 422.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 266 856.00 | 265 981.00 | | 266 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 169.00 | 44 875.00 | | 9 169.00 |
DL TOTAL (I) | 317 948.00 | 352 779.00 | | 317 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 838.00 | 90 838.00 | | 74 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 277.00 | 4 987.00 | | 5 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 047.00 | 26 023.00 | | 21 047.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 1 367.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 491.00 | 123 215.00 | | 101 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 439.00 | 475 994.00 | | 419 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 491.00 | 123 215.00 | | 101 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 295.00 | | 240 295.00 | 240 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 295.00 | | 240 295.00 | 240 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 054.00 | |
GE Autres charges | | | 5 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 177.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 177.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 434.00 | -177.00 | | 6 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 9 773.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 507.00 | 279 789.00 | | 255 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 338.00 | 234 914.00 | | 246 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 169.00 | 44 875.00 | | 9 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 472.00 | | 10 041.00 | 484 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 995.00 | 205 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 738.00 | 479 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 743.00 | 254 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 877.00 | | 10 041.00 | 256 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 167.00 | | | 207 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 438.00 | 10 054.00 | 12 509.00 | 221 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 438.00 | 10 054.00 | 12 509.00 | 221 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
VB T. V. A. | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VI Groupe et associés | 74 838.00 | 74 838.00 | | 74 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 686.00 | 286 514.00 | 172.00 | 286 686.00 |
VW T.V.A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 491.00 | 101 491.00 | | 101 491.00 |