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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 619.00 | 10 523.00 | 1 096.00 | 11 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 111.00 | 205 305.00 | 15 806.00 | 221 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 330.00 | 215 828.00 | 42 502.00 | 258 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CF Disponibilités | 197 073.00 | | 197 073.00 | 197 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 418.00 | | 227 418.00 | 227 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 748.00 | 215 828.00 | 269 920.00 | 485 748.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 177 281.00 | 177 025.00 | | 177 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 913.00 | 45 257.00 | | -2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 216 291.00 | 264 205.00 | | 216 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 712.00 | 10 614.00 | | 18 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 997.00 | 4 021.00 | | 16 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 486.00 | 14 769.00 | | 16 486.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 1 978.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 629.00 | 32 774.00 | | 53 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 920.00 | 296 979.00 | | 269 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 629.00 | 32 774.00 | | 53 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 295.00 | | 252 295.00 | 252 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 295.00 | | 252 295.00 | 252 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 067.00 | |
GE Autres charges | | | 5 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 955.00 | 313 774.00 | | 256 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 868.00 | 268 517.00 | | 259 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 913.00 | 45 257.00 | | -2 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 119.00 | | 233.00 | 281 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 022.00 | 258 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 022.00 | 232 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 519.00 | | 233.00 | 255 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 783.00 | 10 067.00 | 23 022.00 | 228 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 783.00 | 10 067.00 | 23 022.00 | 228 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VI Groupe et associés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 217.00 | 30 045.00 | 172.00 | 30 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |