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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 395.00 | 18 053.00 | 28 342.00 | 46 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 075.00 | 21 733.00 | 28 342.00 | 50 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 617.00 | | 106 617.00 | 106 617.00 |
072 Créances – Autres | 105 822.00 | | 105 822.00 | 105 822.00 |
084 Disponibilités | 299 729.00 | | 299 729.00 | 299 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 404.00 | | 585 404.00 | 585 404.00 |
110 Total général Actif | 635 478.00 | 21 733.00 | 613 746.00 | 635 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 194 080.00 | | | 3 194 080.00 |
222 Production stockée | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
230 Autres produits | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 238 137.00 | | | 3 238 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 486 785.00 | | | 486 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
242 Autres charges externes. | 2 256 415.00 | | | 2 256 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295 307.00 | | | 295 307.00 |
252 Charges sociales | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 147 002.00 | | | 3 147 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 135.00 | | | 91 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 895 911.00 | | | 895 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 448 681.00 | | | 448 681.00 |