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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 742.00 | 6 431.00 | 4 311.00 | 10 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 918.00 | 62 069.00 | 40 849.00 | 102 918.00 |
040 Immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 115.00 | 68 500.00 | 49 615.00 | 118 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 253 182.00 | | 253 182.00 | 253 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263 604.00 | | 263 604.00 | 263 604.00 |
072 Créances – Autres | 738 319.00 | | 738 319.00 | 738 319.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 412 447.00 | | 412 447.00 | 412 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 077 445.00 | | 2 077 445.00 | 2 077 445.00 |
110 Total général Actif | 2 195 559.00 | 68 500.00 | 2 127 060.00 | 2 195 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 309 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 464 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 501 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 637 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 522 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 662 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 127 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 901 519.00 | | | 3 901 519.00 |
222 Production stockée | 170 738.00 | | | 170 738.00 |
224 Production immobilisée | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
230 Autres produits | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 108 848.00 | | | 4 108 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 837 122.00 | | | 837 122.00 |
242 Autres charges externes. | 2 549 246.00 | | | 2 549 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 491.00 | | | -10 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 621 819.00 | | | 621 819.00 |
252 Charges sociales | 160 681.00 | | | 160 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 228 836.00 | | | 4 228 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119 988.00 | | | -119 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 221 621.00 | | | 221 621.00 |
294 Charges financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 224.00 | | | 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 088.00 | | | 89 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 380 688.00 | | | 380 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 282.00 | | | 55 282.00 |