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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 771.00 | 29 052.00 | 20 719.00 | 49 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 451.00 | 32 732.00 | 20 719.00 | 53 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 249 664.00 | | 249 664.00 | 249 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 909.00 | | 214 909.00 | 214 909.00 |
072 Créances – Autres | 223 446.00 | | 223 446.00 | 223 446.00 |
084 Disponibilités | 150 767.00 | | 150 767.00 | 150 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 851 046.00 | | 851 046.00 | 851 046.00 |
110 Total général Actif | 904 497.00 | 32 732.00 | 871 765.00 | 904 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 357 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 367 101.00 | | | 2 367 101.00 |
222 Production stockée | 196 110.00 | | | 196 110.00 |
230 Autres produits | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 566 923.00 | | | 2 566 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 286 880.00 | | | 286 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 414.00 | | | 414.00 |
242 Autres charges externes. | 1 916 320.00 | | | 1 916 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 651.00 | | | -10 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 319.00 | | | 194 319.00 |
252 Charges sociales | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
262 Autres charges | 940.00 | | | 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 469 454.00 | | | 2 469 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 469.00 | | | 97 469.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 519.00 | | | 73 519.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 777 910.00 | | | 777 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 431 402.00 | | | 431 402.00 |