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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 742.00 | 2 850.00 | 7 892.00 | 10 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 596.00 | 47 984.00 | 26 612.00 | 74 596.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 088.00 | 50 834.00 | 38 254.00 | 89 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 445.00 | | 82 445.00 | 82 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401 281.00 | | 401 281.00 | 401 281.00 |
072 Créances – Autres | 728 419.00 | | 728 419.00 | 728 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 168 959.00 | | 168 959.00 | 168 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 785 930.00 | | 1 785 930.00 | 1 785 930.00 |
110 Total général Actif | 1 875 018.00 | 50 834.00 | 1 824 184.00 | 1 875 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 304 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 621 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 426 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 824 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 795 371.00 | | | 2 795 371.00 |
222 Production stockée | 82 445.00 | | | 82 445.00 |
224 Production immobilisée | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
230 Autres produits | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 934 094.00 | | | 2 934 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 767 652.00 | | | 767 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 539.00 | | | 539.00 |
242 Autres charges externes. | 1 434 020.00 | | | 1 434 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 488 763.00 | | | 488 763.00 |
252 Charges sociales | 122 313.00 | | | 122 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
262 Autres charges | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 880 036.00 | | | 2 880 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 505 417.00 | | | 505 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 129.00 | | | 27 129.00 |