| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 361.00 | 35 774.00 | 19 586.00 | 55 361.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 591.00 | 38 254.00 | 23 336.00 | 61 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 738.00 | | 207 738.00 | 207 738.00 |
072 Créances – Autres | 170 763.00 | | 170 763.00 | 170 763.00 |
084 Disponibilités | 364 165.00 | | 364 165.00 | 364 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 751 058.00 | | 751 058.00 | 751 058.00 |
110 Total général Actif | 812 648.00 | 38 254.00 | 774 394.00 | 812 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 856.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 774 394.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 871 822.00 | | | 2 871 822.00 |
222 Production stockée | -249 664.00 | | | -249 664.00 |
224 Production immobilisée | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
230 Autres produits | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 626 274.00 | | | 2 626 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 742 524.00 | | | 742 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -539.00 | | | -539.00 |
242 Autres charges externes. | 1 248 902.00 | | | 1 248 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 404 328.00 | | | 404 328.00 |
252 Charges sociales | 99 046.00 | | | 99 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
262 Autres charges | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 544 426.00 | | | 2 544 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 847.00 | | | 81 847.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 607.00 | | | 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 742 373.00 | | | 5 742 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 332 760.00 | | | 332 760.00 |