| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 105.00 | 5 053.00 | 1 052.00 | 6 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 16 000.00 | 4 000.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 393.00 | 21 053.00 | 57 340.00 | 78 393.00 |
060 Stock marchandises | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
072 Créances – Autres | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
084 Disponibilités | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
110 Total général Actif | 95 479.00 | 21 053.00 | 74 426.00 | 95 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 710.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 426.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 553.00 | 147 670.00 | | 145 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
230 Autres produits | 2 247.00 | 699.00 | | 2 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 499.00 | 148 369.00 | | 151 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 392.00 | 17 496.00 | | 18 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -924.00 | 2 343.00 | | -924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 110.00 | 41 820.00 | | 39 110.00 |
242 Autres charges externes. | 33 714.00 | 38 409.00 | | 33 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | 1 840.00 | | 2 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 384.00 | 24 753.00 | | 36 384.00 |
252 Charges sociales | 11 785.00 | 3 271.00 | | 11 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 4 984.00 | | 4 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 378.00 | 435.00 | | 378.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 988.00 | 135 350.00 | | 144 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 510.00 | 13 019.00 | | 6 510.00 |
294 Charges financières | 819.00 | 577.00 | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 351.00 | 1 656.00 | | 3 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 1 730.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 206.00 | 9 056.00 | | 2 206.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 378.00 | | | 378.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 435.00 | | | 435.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 378.00 | | | 378.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 435.00 | | | 435.00 |