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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 105.00 | 5 053.00 | 1 052.00 | 6 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 700.00 | 18 329.00 | 8 371.00 | 26 700.00 |
040 Immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 093.00 | 23 383.00 | 61 711.00 | 85 093.00 |
060 Stock marchandises | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
072 Créances – Autres | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
084 Disponibilités | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 645.00 | | 99 645.00 | 99 645.00 |
110 Total général Actif | 184 739.00 | 23 383.00 | 161 356.00 | 184 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 614.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 557.00 | 166 524.00 | | 173 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 14 250.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 820.00 | 2 826.00 | | 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 877.00 | 183 601.00 | | 175 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 238.00 | 21 942.00 | | 38 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 400.00 | 3 915.00 | | 1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 248.00 | 39 469.00 | | 28 248.00 |
242 Autres charges externes. | 40 526.00 | 37 565.00 | | 40 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 2 127.00 | | 2 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 379.00 | 45 092.00 | | 44 379.00 |
252 Charges sociales | 6 955.00 | 17 311.00 | | 6 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 435.00 | 137.00 | | 435.00 |
256 Dotations aux provisions | 686.00 | 644.00 | | 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 306.00 | 168 202.00 | | 163 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 571.00 | 15 399.00 | | 12 571.00 |
294 Charges financières | 904.00 | 762.00 | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 592.00 | 5 761.00 | | 9 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 1 331.00 | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 764.00 | 7 545.00 | | 1 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 693.00 | | | 80 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 686.00 | | | 686.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 644.00 | | | 644.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 686.00 | | | 686.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |