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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 105.00 | 5 053.00 | 1 052.00 | 6 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 16 789.00 | 3 211.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 393.00 | 21 842.00 | 56 551.00 | 78 393.00 |
060 Stock marchandises | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
072 Créances – Autres | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
084 Disponibilités | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
110 Total général Actif | 97 410.00 | 21 842.00 | 75 568.00 | 97 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 313.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 335.00 | 145 553.00 | | 148 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 785.00 | 3 699.00 | | 3 785.00 |
230 Autres produits | 1 593.00 | 2 247.00 | | 1 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 713.00 | 151 499.00 | | 153 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 163.00 | 18 392.00 | | 23 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 374.00 | -924.00 | | -3 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 287.00 | 39 110.00 | | 39 287.00 |
242 Autres charges externes. | 31 244.00 | 33 714.00 | | 31 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 100.00 | | | 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 2 148.00 | | 2 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 850.00 | 36 384.00 | | 32 850.00 |
252 Charges sociales | 7 712.00 | 11 785.00 | | 7 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 789.00 | 4 000.00 | | 789.00 |
256 Dotations aux provisions | 382.00 | 378.00 | | 382.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 134 397.00 | 144 988.00 | | 134 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 316.00 | 6 510.00 | | 19 316.00 |
294 Charges financières | 702.00 | 819.00 | | 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 179.00 | 3 351.00 | | 5 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 134.00 | | 1 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 603.00 | 2 206.00 | | 11 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 863.00 | | | 8 863.00 |