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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 105.00 | 5 053.00 | 1 052.00 | 6 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 300.00 | 17 894.00 | 4 406.00 | 22 300.00 |
040 Immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 693.00 | 22 947.00 | 57 746.00 | 80 693.00 |
060 Stock marchandises | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
072 Créances – Autres | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
084 Disponibilités | 85 175.00 | | 85 175.00 | 85 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
110 Total général Actif | 183 943.00 | 22 947.00 | 160 996.00 | 183 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 850.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 524.00 | 197 194.00 | | 166 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 250.00 | 2 000.00 | | 14 250.00 |
230 Autres produits | 2 826.00 | 840.00 | | 2 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 601.00 | 200 034.00 | | 183 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 942.00 | 39 716.00 | | 21 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 915.00 | -3 700.00 | | 3 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 469.00 | 41 520.00 | | 39 469.00 |
242 Autres charges externes. | 37 565.00 | 42 560.00 | | 37 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | 2 556.00 | | 2 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 092.00 | 45 486.00 | | 45 092.00 |
252 Charges sociales | 17 311.00 | 13 602.00 | | 17 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
256 Dotations aux provisions | 644.00 | 700.00 | | 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 202.00 | 182 577.00 | | 168 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 399.00 | 17 457.00 | | 15 399.00 |
294 Charges financières | 762.00 | | | 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 761.00 | 7 737.00 | | 5 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 458.00 | | 1 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 545.00 | 8 261.00 | | 7 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 693.00 | | | 80 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 644.00 | | | 644.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 700.00 | | | 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 644.00 | | | 644.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |