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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 105.00 | 5 053.00 | 1 052.00 | 6 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 300.00 | 17 619.00 | 4 681.00 | 22 300.00 |
040 Immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 693.00 | 22 673.00 | 58 021.00 | 80 693.00 |
060 Stock marchandises | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
072 Créances – Autres | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
084 Disponibilités | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
110 Total général Actif | 109 958.00 | 22 673.00 | 87 286.00 | 109 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 043.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -1 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 825.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 289.00 | 148 335.00 | | 189 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 814.00 | 3 785.00 | | 2 814.00 |
230 Autres produits | 419.00 | 1 593.00 | | 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 521.00 | 153 713.00 | | 192 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 606.00 | 23 163.00 | | 23 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 650.00 | -3 374.00 | | 2 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 398.00 | 39 287.00 | | 48 398.00 |
242 Autres charges externes. | 36 326.00 | 31 244.00 | | 36 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -104.00 | | | -104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | 2 344.00 | | 2 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 013.00 | 32 850.00 | | 51 013.00 |
252 Charges sociales | 5 538.00 | 7 712.00 | | 5 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 830.00 | 789.00 | | 830.00 |
256 Dotations aux provisions | 722.00 | 382.00 | | 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 378.00 | 134 397.00 | | 171 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 143.00 | 19 316.00 | | 21 143.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 702.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 037.00 | 5 179.00 | | 7 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 832.00 | | 1 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 729.00 | 11 603.00 | | 11 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 722.00 | | | 722.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 382.00 | | | 382.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 722.00 | | | 722.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 382.00 | | | 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |