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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 611.00 | 16 523.00 | 70 088.00 | 86 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 042.00 | 16 523.00 | 465 519.00 | 482 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 500.00 | | 259 500.00 | 259 500.00 |
BZ Autres créances | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 424 119.00 | | 424 119.00 | 424 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 538.00 | | 684 538.00 | 684 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 580.00 | 16 523.00 | 1 150 057.00 | 1 166 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 395 229.00 | | 395 229.00 | 395 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 29 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 594.00 | 104 645.00 | | 339 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 189.00 | 415 962.00 | | 288 189.00 |
DL TOTAL (I) | 688 783.00 | 579 607.00 | | 688 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 994.00 | 110 646.00 | | 235 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 184.00 | 5 383.00 | | 7 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 096.00 | 181 558.00 | | 218 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 274.00 | 297 587.00 | | 461 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 057.00 | 877 194.00 | | 1 150 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 274.00 | 297 587.00 | | 461 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 221 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 066.00 | |
GE Autres charges | | | 7 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 673.00 | 1 080 717.00 | | 1 221 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 484.00 | 664 754.00 | | 933 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 189.00 | 415 962.00 | | 288 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 367.00 | | 463 674.00 | 18 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 367.00 | | 68 243.00 | 18 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 395 431.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 342.00 | 6 181.00 | | 10 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 342.00 | 6 181.00 | | 10 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 994.00 | 235 994.00 | | 235 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 430.00 | 123 430.00 | | 123 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 622.00 | 260 622.00 | | 260 622.00 |
VW T.V.A. | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 274.00 | 461 274.00 | | 461 274.00 |