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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 260.00 | 36 660.00 | 68 600.00 | 105 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 495 488.00 | 36 660.00 | 458 828.00 | 495 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 416.00 | | 275 416.00 | 275 416.00 |
BZ Autres créances | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CF Disponibilités | 640 810.00 | | 640 810.00 | 640 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 365.00 | | 929 365.00 | 929 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 853.00 | 36 660.00 | 1 388 193.00 | 1 424 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 390 229.00 | | 390 229.00 | 390 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 050.00 | 31 500.00 | | 22 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 29 500.00 | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 704.00 | 339 594.00 | | 383 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 794.00 | 288 189.00 | | 343 794.00 |
DL TOTAL (I) | 781 048.00 | 688 783.00 | | 781 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 405.00 | 235 994.00 | | 313 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 613.00 | 7 184.00 | | 55 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 628.00 | 218 096.00 | | 228 628.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 146.00 | 461 274.00 | | 607 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 193.00 | 1 150 057.00 | | 1 388 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 146.00 | 461 274.00 | | 607 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 571 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 571 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 153.00 | 1 221 673.00 | | 1 598 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 358.00 | 933 484.00 | | 1 254 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 794.00 | 288 189.00 | | 343 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 042.00 | | 38 720.00 | 482 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 274.00 | 390 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 274.00 | 495 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 611.00 | | 18 649.00 | 86 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 431.00 | | 20 071.00 | 395 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 523.00 | 20 137.00 | | 16 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 523.00 | 20 137.00 | | 16 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 405.00 | 313 405.00 | | 313 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 699.00 | 96 699.00 | | 96 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 275 416.00 | 275 416.00 | | 275 416.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 555.00 | 288 555.00 | | 288 555.00 |
VW T.V.A. | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 146.00 | 607 146.00 | | 607 146.00 |