| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 448.00 | 39 206.00 | 66 242.00 | 105 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 677.00 | 39 206.00 | 436 471.00 | 475 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 181.00 | 3 484.00 | 379 698.00 | 383 181.00 |
BZ Autres créances | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CF Disponibilités | 575 935.00 | | 575 935.00 | 575 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 943.00 | 3 484.00 | 976 460.00 | 979 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 620.00 | 42 690.00 | 1 412 931.00 | 1 455 620.00 |
CU Autres participations | 370 229.00 | | 370 229.00 | 370 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 100.00 | 22 050.00 | | 22 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 711.00 | 383 704.00 | | 438 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 247.00 | 343 794.00 | | 290 247.00 |
DL TOTAL (I) | 782 558.00 | 781 048.00 | | 782 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 190.00 | 313 405.00 | | 248 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 145.00 | 55 613.00 | | 92 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 039.00 | 228 628.00 | | 290 039.00 |
EA Autres dettes | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 373.00 | 607 146.00 | | 630 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 931.00 | 1 388 193.00 | | 1 412 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 373.00 | 607 146.00 | | 630 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 029 009.00 | -375.00 | 2 028 634.00 | 2 029 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 009.00 | -375.00 | 2 028 634.00 | 2 029 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 484.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 015.00 | 25 000.00 | | 21 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 662.00 | 1 598 153.00 | | 2 048 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 415.00 | 1 254 358.00 | | 1 758 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 247.00 | 343 794.00 | | 290 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 488.00 | | 19 507.00 | 495 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 370 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 318.00 | 475 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 318.00 | 105 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 260.00 | | 19 507.00 | 105 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 229.00 | | | 390 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 660.00 | 20 849.00 | 18 303.00 | 36 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 660.00 | 20 849.00 | 18 303.00 | 36 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 484.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 484.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 190.00 | 248 190.00 | | 248 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 160.00 | 110 160.00 | | 110 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 382.00 | 86 382.00 | | 86 382.00 |
UX Autres créances clients | 379 001.00 | 379 001.00 | | 379 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 009.00 | 404 009.00 | | 404 009.00 |
VW T.V.A. | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 373.00 | 630 373.00 | | 630 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 877.00 | 6 313.00 | | 7 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 359.00 | 12 126.00 | | 14 359.00 |
ST Autres comptes | 45 910.00 | 46 283.00 | | 45 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 746.00 | 97 200.00 | | 97 746.00 |
YT Sous‐traitance | 573 489.00 | 112 853.00 | | 573 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 877.00 | 6 313.00 | | 7 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 802.00 | 275 784.00 | | 405 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 747.00 | 28 359.00 | | 122 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 503.00 | 268 462.00 | | 731 503.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |