| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 290.00 | 59 031.00 | 46 258.00 | 105 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 518.00 | 59 031.00 | 351 487.00 | 410 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 598.00 | 6 310.00 | 410 288.00 | 416 598.00 |
BZ Autres créances | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CF Disponibilités | 1 310 319.00 | | 1 310 319.00 | 1 310 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 311.00 | 6 310.00 | 1 732 001.00 | 1 738 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 830.00 | 65 341.00 | 2 083 488.00 | 2 148 830.00 |
CU Autres participations | 305 229.00 | | 305 229.00 | 305 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 350.00 | 22 100.00 | | 17 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485 151.00 | 438 711.00 | | 485 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 748.00 | 290 247.00 | | 496 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 748.00 | 782 558.00 | | 1 030 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 943.00 | 248 190.00 | | 442 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 475.00 | 92 145.00 | | 30 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 322.00 | 290 039.00 | | 579 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 740.00 | 630 373.00 | | 1 052 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 488.00 | 1 412 931.00 | | 2 083 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 555.00 | 630 373.00 | | 633 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 823.00 | 5 280.00 | 2 042 103.00 | 2 036 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 823.00 | 5 280.00 | 2 042 103.00 | 2 036 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 20 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 20 000.00 | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | 20 000.00 | | 65 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | 21 015.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 803.00 | 2 048 662.00 | | 2 118 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 055.00 | 1 758 415.00 | | 1 622 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 748.00 | 290 247.00 | | 496 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 677.00 | | 1 706.00 | 475 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 305 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 865.00 | 410 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 105 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 448.00 | | 1 706.00 | 105 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 229.00 | | | 370 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 206.00 | 21 690.00 | 1 865.00 | 39 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 206.00 | 21 690.00 | 1 865.00 | 39 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 484.00 | 6 310.00 | 3 484.00 | 3 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 484.00 | 6 310.00 | 3 484.00 | 3 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 484.00 | 6 310.00 | 3 484.00 | 3 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 310.00 | 3 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 943.00 | 18 758.00 | 419 185.00 | 437 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 288.00 | 145 288.00 | | 145 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 575.00 | 316 575.00 | | 316 575.00 |
UX Autres créances clients | 409 026.00 | 409 026.00 | | 409 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 993.00 | 427 993.00 | | 427 993.00 |
VW T.V.A. | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 740.00 | 633 555.00 | 419 185.00 | 1 052 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 812.00 | 7 877.00 | | 13 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 670.00 | 14 359.00 | | 12 670.00 |
ST Autres comptes | 42 319.00 | 45 910.00 | | 42 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 200.00 | 97 746.00 | | 97 200.00 |
YT Sous‐traitance | 219 250.00 | 573 489.00 | | 219 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 812.00 | 7 877.00 | | 13 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 365.00 | 405 802.00 | | 407 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 367.00 | 122 747.00 | | 50 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 439.00 | 731 503.00 | | 371 439.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |