| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 875.00 | 72 890.00 | 45 985.00 | 118 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 998.00 | 72 890.00 | 343 108.00 | 415 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 524.00 | | 346 524.00 | 346 524.00 |
BZ Autres créances | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
CF Disponibilités | 1 327 175.00 | | 1 327 175.00 | 1 327 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 119.00 | | 1 712 119.00 | 1 712 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 117.00 | 72 890.00 | 2 055 227.00 | 2 128 117.00 |
CU Autres participations | 297 123.00 | | 297 123.00 | 297 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 850.00 | 17 350.00 | | 10 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 630.00 | 485 151.00 | | 564 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 369.00 | 496 748.00 | | 428 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 349.00 | 1 030 748.00 | | 1 035 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 354.00 | 442 943.00 | | 592 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 983.00 | 30 475.00 | | 36 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 540.00 | 579 322.00 | | 390 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 878.00 | 1 052 740.00 | | 1 019 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 227.00 | 2 083 488.00 | | 2 055 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 920.00 | 633 555.00 | | 454 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020 369.00 | | 2 020 369.00 | 2 020 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 369.00 | | 2 020 369.00 | 2 020 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 65 000.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 294.00 | | | -5 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 274.00 | 2 118 803.00 | | 2 044 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 905.00 | 1 622 055.00 | | 1 615 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 369.00 | 496 748.00 | | 428 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 518.00 | | 31 255.00 | 410 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 297 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 775.00 | 415 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 775.00 | 118 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 290.00 | | 19 360.00 | 105 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 229.00 | | 11 894.00 | 305 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 031.00 | 19 634.00 | 5 775.00 | 59 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 031.00 | 19 634.00 | 5 775.00 | 59 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 354.00 | 27 396.00 | 564 958.00 | 592 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 775.00 | 170 775.00 | | 170 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 123.00 | 110 123.00 | | 110 123.00 |
UX Autres créances clients | 346 524.00 | | | 346 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 617.00 | 380 617.00 | | 380 617.00 |
VW T.V.A. | 94 162.00 | 94 162.00 | | 94 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 878.00 | 454 920.00 | 564 958.00 | 1 019 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 514.00 | 13 812.00 | | 12 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 724.00 | 12 670.00 | | 14 724.00 |
ST Autres comptes | 59 116.00 | 42 319.00 | | 59 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
YT Sous‐traitance | 273 340.00 | 219 250.00 | | 273 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 514.00 | 13 812.00 | | 12 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 074.00 | 407 365.00 | | 404 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 300.00 | 50 367.00 | | 62 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 380.00 | 371 439.00 | | 444 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |