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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 493.00 | 4 407.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 300.00 | 493.00 | 1 086 807.00 | 1 087 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 891.00 | | 99 891.00 | 99 891.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 891.00 | | 99 891.00 | 99 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 191.00 | 493.00 | 1 186 698.00 | 1 187 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 000.00 | 1 081 000.00 | | 1 081 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 410.00 | 100.00 | | 6 410.00 |
DG Autres réserves | 72.00 | 22 435.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 722.00 | 126 200.00 | | 8 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 204.00 | 1 229 736.00 | | 1 096 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 606.00 | 4 624.00 | | 84 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | 281.00 | | 302.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 494.00 | 8 984.00 | | 90 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 698.00 | 1 238 720.00 | | 1 186 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 494.00 | 8 984.00 | | 90 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 180 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 278.00 | 53 800.00 | | 21 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 722.00 | 126 200.00 | | 8 722.00 |