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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 3 433.00 | 1 467.00 | 4 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 486.00 | 3 433.00 | 1 513 053.00 | 1 516 486.00 |
BZ Autres créances | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 901.00 | 3 433.00 | 1 516 468.00 | 1 519 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
CU Autres participations | 1 329 186.00 | | 1 329 186.00 | 1 329 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 000.00 | | | 1 081 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
DG Autres réserves | 161 677.00 | | | 161 677.00 |
DH Report à nouveau | -9 288.00 | | | -9 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 496.00 | | | -33 496.00 |
DK Provisions réglementées | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 151.00 | | | 1 228 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 655.00 | | | 283 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222.00 | | | 222.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 317.00 | | | 288 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 468.00 | | | 1 516 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 317.00 | | | 288 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 496.00 | | | -33 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 300.00 | | 249 186.00 | 1 267 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 400.00 | | 249 186.00 | 1 262 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453.00 | 980.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453.00 | 980.00 | | 2 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 384.00 | 3 669.00 | | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | 3 669.00 | | 1 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 283 655.00 | 283 655.00 | | 283 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
VX Obligations cautionnées | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 317.00 | 288 317.00 | | 288 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 69.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 630.00 | 24 964.00 | | 3 630.00 |
ST Autres comptes | 301.00 | 2 143.00 | | 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 6.00 | 304.00 | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6.00 | 373.00 | | 6.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 931.00 | 27 107.00 | | 3 931.00 |