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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 398 500.00 | 26 412.00 | 1 372 088.00 | 1 398 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 586.00 | 31 312.00 | 2 701 274.00 | 2 732 586.00 |
BZ Autres créances | 353 516.00 | | 353 516.00 | 353 516.00 |
CF Disponibilités | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 345.00 | | 399 345.00 | 399 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 931.00 | 31 312.00 | 3 100 619.00 | 3 131 931.00 |
CU Autres participations | 1 329 186.00 | | 1 329 186.00 | 1 329 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 000.00 | 1 081 000.00 | | 1 081 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 732.00 | 26 874.00 | | 61 732.00 |
DG Autres réserves | 723 975.00 | 61 678.00 | | 723 975.00 |
DH Report à nouveau | | -50 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 369.00 | 747 311.00 | | 722 369.00 |
DK Provisions réglementées | 9 652.00 | 7 437.00 | | 9 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 729.00 | 1 874 145.00 | | 2 598 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 404.00 | 332 589.00 | | 448 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 3 707.00 | | 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 631.00 | 54 192.00 | | 52 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 890.00 | 390 488.00 | | 501 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 619.00 | 2 264 633.00 | | 3 100 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 890.00 | 390 488.00 | | 501 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 214.00 | 2 385.00 | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 2 385.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | -2 385.00 | | -2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | -2 782.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 533.00 | 760 533.00 | | 760 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 164.00 | 13 222.00 | | 38 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 369.00 | 747 311.00 | | 722 369.00 |