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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 086.00 | 4 900.00 | 1 329 186.00 | 1 334 086.00 |
BZ Autres créances | 304 981.00 | | 304 981.00 | 304 981.00 |
CF Disponibilités | 630 466.00 | | 630 466.00 | 630 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 447.00 | | 935 447.00 | 935 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 533.00 | 4 900.00 | 2 264 633.00 | 2 269 533.00 |
CU Autres participations | 1 329 186.00 | | 1 329 186.00 | 1 329 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 000.00 | 1 081 000.00 | | 1 081 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
DG Autres réserves | 61 678.00 | 161 678.00 | | 61 678.00 |
DH Report à nouveau | -50 156.00 | -42 784.00 | | -50 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 311.00 | -7 372.00 | | 747 311.00 |
DK Provisions réglementées | 7 437.00 | 5 053.00 | | 7 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 145.00 | 1 224 449.00 | | 1 874 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 589.00 | 321 752.00 | | 332 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 1 300.00 | | 3 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 192.00 | 228.00 | | 54 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 488.00 | 323 280.00 | | 390 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 633.00 | 1 547 729.00 | | 2 264 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 488.00 | 136 292.00 | | 390 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 385.00 | 3 669.00 | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | 3 669.00 | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | -3 669.00 | | -2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 782.00 | -2 867.00 | | -2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 533.00 | 4 080.00 | | 760 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 222.00 | 11 452.00 | | 13 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 311.00 | -7 372.00 | | 747 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 086.00 | | | 1 334 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 186.00 | | | 1 329 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 413.00 | 487.00 | | 4 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 413.00 | 487.00 | | 4 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 053.00 | 2 385.00 | | 5 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 053.00 | 2 385.00 | | 5 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
VC Groupe et associés | 304 981.00 | 304 981.00 | | 304 981.00 |
VI Groupe et associés | 332 589.00 | 332 589.00 | | 332 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 981.00 | 304 981.00 | | 304 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 488.00 | 390 488.00 | | 390 488.00 |