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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 2 453.00 | 2 447.00 | 4 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 300.00 | 2 453.00 | 1 264 847.00 | 1 267 300.00 |
CF Disponibilités | 251 526.00 | | 251 526.00 | 251 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 526.00 | | 251 526.00 | 251 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 826.00 | 2 453.00 | 1 516 373.00 | 1 518 826.00 |
CU Autres participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 000.00 | | | 1 081 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
DG Autres réserves | 161 677.00 | | | 161 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 288.00 | | | -9 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 264.00 | | | 1 260 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 095.00 | | | 251 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214.00 | | | 214.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 109.00 | | | 256 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 373.00 | | | 1 516 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 109.00 | | | 256 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 288.00 | | | -9 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 300.00 | | | 1 267 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 400.00 | | | 1 262 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473.00 | 980.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | 980.00 | | 1 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 251 095.00 | 251 095.00 | | 251 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 109.00 | 256 109.00 | | 256 109.00 |