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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120.00 | 108.00 | 2 012.00 | 2 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 279.00 | 108.00 | 202 171.00 | 202 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 298.00 | 108.00 | 249 190.00 | 249 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 470.00 | | | 78 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 141.00 | 79 470.00 | | 27 141.00 |
DL TOTAL (I) | 116 611.00 | 89 470.00 | | 116 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 655.00 | 37 558.00 | | 36 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 877.00 | 18 901.00 | | 30 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 048.00 | 54 465.00 | | 65 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 580.00 | 127 602.00 | | 132 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 190.00 | 217 071.00 | | 249 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 964.00 | 127 602.00 | | 111 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 655.00 | 37 558.00 | | 36 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | -24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | 1 954.00 | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | 1 954.00 | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 141.00 | -1 954.00 | | -2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 25 425.00 | | 5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 710.00 | 158 850.00 | | 80 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 569.00 | 79 381.00 | | 53 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 141.00 | 79 470.00 | | 27 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 159.00 | | 2 120.00 | 200 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 159.00 | | | 200 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VC Groupe et associés | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VP Divers | 457.00 | | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 177.00 | 47 177.00 | 200 000.00 | 247 177.00 |
VW T.V.A. | 24 267.00 | 3 651.00 | 20 616.00 | 24 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 580.00 | 111 964.00 | 20 616.00 | 132 580.00 |