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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 503.00 | 37 274.00 | 136 228.00 | 173 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 095.00 | 207 191.00 | 165 904.00 | 373 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 893.00 | 409 465.00 | 432 429.00 | 841 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 213 221.00 | | 213 221.00 | 213 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 200 071.00 | | 200 071.00 | 200 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 292.00 | | 837 292.00 | 837 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 185.00 | 409 465.00 | 1 269 721.00 | 1 679 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 104.00 | | | 166 104.00 |
CU Autres participations | 295 096.00 | 165 000.00 | 130 096.00 | 295 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 384.00 | 104 384.00 | | 104 384.00 |
DH Report à nouveau | 1 507 551.00 | | | 1 507 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 620.00 | 1 507 551.00 | | -505 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 315.00 | 1 622 935.00 | | 1 117 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 618.00 | | | 70 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 467.00 | | 9 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 681.00 | 81 578.00 | | 72 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 406.00 | 91 880.00 | | 152 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 721.00 | 1 714 815.00 | | 1 269 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 217.00 | 91 880.00 | | 139 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 836.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 427.00 | 1 535 000.00 | | 4 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 427.00 | 1 535 563.00 | | 4 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 754.00 | 1.00 | | 7 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 214.00 | 1.00 | | 8 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 787.00 | 1 535 562.00 | | -3 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 203.00 | 1 597 325.00 | | 96 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 822.00 | 89 775.00 | | 601 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 620.00 | 1 507 551.00 | | -505 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 421.00 | | 1 263 089.00 | 629 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050 617.00 | 668 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 617.00 | 841 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 503.00 | | | 173 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 919.00 | | 1 263 089.00 | 455 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497.00 | 34 777.00 | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497.00 | 34 777.00 | | 2 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 372 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 372 191.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 372 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 095.00 | 373 095.00 | | 373 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VC Groupe et associés | 192 311.00 | 192 311.00 | | 192 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 516.00 | 610 516.00 | | 610 516.00 |
VW T.V.A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 406.00 | 152 406.00 | | 152 406.00 |