| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 503.00 | 2 497.00 | 171 005.00 | 173 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 869.00 | | 253 869.00 | 253 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 421.00 | 2 497.00 | 626 924.00 | 629 421.00 |
BZ Autres créances | 897 106.00 | | 897 106.00 | 897 106.00 |
CF Disponibilités | 190 785.00 | | 190 785.00 | 190 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 891.00 | | 1 087 891.00 | 1 087 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 312.00 | 2 497.00 | 1 714 815.00 | 1 717 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 069.00 | | | 254 069.00 |
CU Autres participations | 201 850.00 | | 201 850.00 | 201 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 384.00 | 169 959.00 | | 104 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 551.00 | 64 425.00 | | 1 507 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 935.00 | 245 384.00 | | 1 622 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 26 018.00 | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 467.00 | 21 987.00 | | 9 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 578.00 | 15 534.00 | | 81 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 880.00 | 182 449.00 | | 91 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 815.00 | 427 833.00 | | 1 714 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 880.00 | 37 678.00 | | 91 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | 26 018.00 | | 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | 678.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 535 000.00 | | | 1 535 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 563.00 | 678.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535 563.00 | 678.00 | | 1 535 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 72.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535 562.00 | 606.00 | | 1 535 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 862.00 | 18 199.00 | | 53 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 325.00 | 97 849.00 | | 1 597 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 775.00 | 33 424.00 | | 89 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 551.00 | 64 425.00 | | 1 507 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 142.00 | | 627 301.00 | 422 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 022.00 | 455 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 022.00 | 629 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | | 171 383.00 | 2 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 022.00 | | 455 919.00 | 420 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380.00 | 1 117.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | 1 117.00 | | 1 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 869.00 | 253 869.00 | | 253 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VC Groupe et associés | 124 138.00 | 124 138.00 | | 124 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 500.00 | 767 500.00 | | 767 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 175.00 | 1 151 175.00 | | 1 151 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 880.00 | 91 880.00 | | 91 880.00 |