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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120.00 | 532.00 | 1 588.00 | 2 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 279.00 | 532.00 | 451 747.00 | 452 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BZ Autres créances | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 310.00 | 532.00 | 470 778.00 | 471 310.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 611.00 | 78 470.00 | | 105 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 062.00 | 27 141.00 | | 31 062.00 |
DL TOTAL (I) | 147 672.00 | 116 611.00 | | 147 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 239.00 | 36 655.00 | | 83 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 799.00 | | | 133 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 851.00 | 30 877.00 | | 17 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 271.00 | 65 048.00 | | 60 271.00 |
EA Autres dettes | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 106.00 | 132 580.00 | | 323 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 778.00 | 249 190.00 | | 470 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 106.00 | 111 964.00 | | 323 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 239.00 | 36 655.00 | | 83 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 596.00 | | 85 596.00 | 85 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 596.00 | | 85 596.00 | 85 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 042.00 | 2 141.00 | | 4 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042.00 | 2 141.00 | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 042.00 | -2 141.00 | | -4 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 5 033.00 | | 6 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 897.00 | 80 710.00 | | 96 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 835.00 | 53 569.00 | | 65 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 062.00 | 27 141.00 | | 31 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 279.00 | | | 452 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 159.00 | | | 450 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108.00 | 424.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | 424.00 | | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 239.00 | 83 239.00 | | 83 239.00 |
VI Groupe et associés | 133 799.00 | 133 799.00 | | 133 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 189.00 | 19 189.00 | 450 000.00 | 469 189.00 |
VW T.V.A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 106.00 | 323 106.00 | | 323 106.00 |