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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120.00 | 1 380.00 | 740.00 | 2 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 021.00 | | 420 021.00 | 420 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 422 142.00 | 1 380.00 | 420 762.00 | 422 142.00 |
BZ Autres créances | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 213.00 | 1 380.00 | 427 833.00 | 429 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 959.00 | 136 672.00 | | 169 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 425.00 | 33 287.00 | | 64 425.00 |
DL TOTAL (I) | 245 384.00 | 180 959.00 | | 245 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 018.00 | 1 877.00 | | 26 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 910.00 | 252 762.00 | | 118 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | 10 975.00 | | 21 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 534.00 | 9 827.00 | | 15 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 449.00 | 275 442.00 | | 182 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 833.00 | 456 400.00 | | 427 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 678.00 | 275 442.00 | | 37 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 018.00 | 1 877.00 | | 26 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | | | 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 2 235.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 2 235.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | -2 235.00 | | 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 199.00 | 6 932.00 | | 18 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 849.00 | 97 223.00 | | 97 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 424.00 | 63 937.00 | | 33 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 425.00 | 33 287.00 | | 64 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 482.00 | | 153 703.00 | 455 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 043.00 | 420 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 043.00 | 422 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 362.00 | | 153 703.00 | 453 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956.00 | 424.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956.00 | 424.00 | | 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420 021.00 | 10 021.00 | 410 000.00 | 420 021.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VI Groupe et associés | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 092.00 | 17 092.00 | 410 000.00 | 427 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 449.00 | 182 449.00 | | 182 449.00 |