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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 738.00 | 437.00 | 1 175.00 |
AP Constructions | 12 072.00 | 1 613.00 | 10 459.00 | 12 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 284.00 | 4 124.00 | 17 160.00 | 21 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 922.00 | 21 435.00 | 152 486.00 | 173 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 315.00 | 31 283.00 | 188 032.00 | 219 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 982.00 | | 187 982.00 | 187 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 634.00 | | 566 634.00 | 566 634.00 |
BZ Autres créances | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
CF Disponibilités | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 193.00 | | 833 193.00 | 833 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 508.00 | 31 283.00 | 1 021 225.00 | 1 052 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 644.00 | 1 000.00 | | 6 644.00 |
DG Autres réserves | 81 240.00 | 19 000.00 | | 81 240.00 |
DH Report à nouveau | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 258.00 | 112 884.00 | | 86 258.00 |
DL TOTAL (I) | 258 997.00 | 217 738.00 | | 258 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 885.00 | 138 314.00 | | 219 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 216.00 | 25 458.00 | | 38 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 491.00 | 310 603.00 | | 408 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 780.00 | 77 617.00 | | 84 780.00 |
EA Autres dettes | 10 855.00 | 10 843.00 | | 10 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 228.00 | 562 836.00 | | 762 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 225.00 | 780 574.00 | | 1 021 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 328.00 | 434 703.00 | | 642 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 470.00 | 10 182.00 | | 53 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 203.00 | 88 362.00 | 1 263 565.00 | 1 175 203.00 |
FG Production vendue services | 965 117.00 | 308 172.00 | 1 273 289.00 | 965 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 321.00 | 396 533.00 | 2 536 854.00 | 2 140 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 984.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 1 017.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 1 017.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -1 017.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 737.00 | 38 391.00 | | 21 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 949.00 | 2 178 442.00 | | 2 540 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 691.00 | 2 065 558.00 | | 2 454 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 258.00 | 112 884.00 | | 86 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 948.00 | | 161 586.00 | 181 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 219.00 | 219 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 219.00 | 207 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | 1 175.00 | 3 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 834.00 | | 159 661.00 | 171 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | 750.00 | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 300.00 | 22 984.00 | | 8 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 738.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 926.00 | 22 246.00 | | 4 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 491.00 | 408 491.00 | | 408 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
UX Autres créances clients | 566 634.00 | | | 566 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 415.00 | 46 515.00 | 119 900.00 | 166 415.00 |
VI Groupe et associés | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 822.00 | | | 99 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
VP Divers | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 492.00 | 644 002.00 | 7 490.00 | 651 492.00 |
VW T.V.A. | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 228.00 | 642 328.00 | 119 900.00 | 762 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |