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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 392.00 | 8 541.00 | 24 851.00 | 33 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
AP Constructions | 19 367.00 | 5 792.00 | 13 574.00 | 19 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 417.00 | 34 883.00 | 37 534.00 | 72 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 059.00 | 106 501.00 | 155 558.00 | 262 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 195.00 | 156 892.00 | 241 303.00 | 398 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 957.00 | | 299 957.00 | 299 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 362.00 | 4 443.00 | 1 037 919.00 | 1 042 362.00 |
BZ Autres créances | 56 441.00 | | 56 441.00 | 56 441.00 |
CF Disponibilités | 43 179.00 | | 43 179.00 | 43 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 945.00 | 4 443.00 | 1 456 502.00 | 1 460 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 140.00 | 161 335.00 | 1 697 806.00 | 1 859 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 676.00 | 17 999.00 | | 21 676.00 |
DG Autres réserves | 234 843.00 | 184 970.00 | | 234 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 020.00 | 73 549.00 | | 54 020.00 |
DL TOTAL (I) | 560 539.00 | 526 519.00 | | 560 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 338.00 | 298 670.00 | | 259 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 693.00 | 47 254.00 | | 10 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 462.00 | 378 239.00 | | 605 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 737.00 | 262 844.00 | | 246 737.00 |
EA Autres dettes | 15 037.00 | 26 900.00 | | 15 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 266.00 | 1 013 907.00 | | 1 137 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 806.00 | 1 540 426.00 | | 1 697 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 255.00 | 767 361.00 | | 932 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 350.00 | 829.00 | | 5 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 368.00 | | 56 827.00 | 341 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 567.00 | | 1 362.00 | 34 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 378.00 | | 55 465.00 | 298 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 943.00 | 41 949.00 | | 114 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | 3 167.00 | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 393.00 | 38 783.00 | | 108 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 462.00 | 605 462.00 | | 605 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 612.00 | 94 612.00 | | 94 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 241.00 | 126 241.00 | | 126 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 030.00 | 1 037 030.00 | | 1 037 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VB T. V. A. | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 988.00 | 48 976.00 | 175 011.00 | 253 988.00 |
VI Groupe et associés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 203.00 | 1 121 203.00 | | 1 121 203.00 |
VW T.V.A. | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 266.00 | 932 255.00 | 175 011.00 | 1 137 266.00 |