| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 392.00 | 11 708.00 | 21 684.00 | 33 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 19 367.00 | 7 399.00 | 11 968.00 | 19 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 945.00 | 52 667.00 | 110 278.00 | 162 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 833.00 | 222 278.00 | 562 555.00 | 784 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 636.00 | 295 227.00 | 720 409.00 | 1 015 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 114.00 | | 365 114.00 | 365 114.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 114.00 | 4 443.00 | 1 076 672.00 | 1 081 114.00 |
BZ Autres créances | 62 506.00 | | 62 506.00 | 62 506.00 |
CF Disponibilités | 54 026.00 | | 54 026.00 | 54 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 025.00 | 4 443.00 | 1 587 583.00 | 1 592 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 661.00 | 299 670.00 | 2 307 991.00 | 2 607 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 377.00 | 21 676.00 | | 24 377.00 |
DG Autres réserves | 286 162.00 | 234 843.00 | | 286 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 292.00 | 54 020.00 | | 95 292.00 |
DL TOTAL (I) | 655 831.00 | 560 539.00 | | 655 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 237.00 | 259 338.00 | | 478 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 10 693.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 460.00 | 605 462.00 | | 891 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 576.00 | 246 737.00 | | 270 576.00 |
EA Autres dettes | 11 247.00 | 15 037.00 | | 11 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 160.00 | 1 137 266.00 | | 1 652 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 991.00 | 1 697 806.00 | | 2 307 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 996.00 | 932 255.00 | | 1 300 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 865.00 | 5 350.00 | | 1 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 195.00 | -1 362.00 | 720 531.00 | 398 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 13 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 729.00 | 1 015 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 229.00 | 967 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 929.00 | -1 362.00 | | 35 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 843.00 | | 708 531.00 | 353 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 424.00 | | 12 000.00 | 8 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 892.00 | 140 378.00 | 2 043.00 | 156 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 716.00 | 3 167.00 | | 9 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 176.00 | 137 211.00 | 2 043.00 | 147 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 460.00 | 891 460.00 | | 891 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 150.00 | 112 150.00 | | 112 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 847.00 | 102 847.00 | | 102 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 783.00 | 1 075 783.00 | | 1 075 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VB T. V. A. | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 371.00 | 125 843.00 | 323 929.00 | 476 371.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 063.00 | | | 287 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 486.00 | 1 169 486.00 | | 1 169 486.00 |
VW T.V.A. | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 524.00 | 1 300 996.00 | 323 929.00 | 1 651 524.00 |