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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AP Constructions | 12 072.00 | 3 367.00 | 8 704.00 | 12 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 126.00 | 14 169.00 | 49 957.00 | 64 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 878.00 | 59 046.00 | 128 831.00 | 187 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 113.00 | 81 131.00 | 194 983.00 | 276 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 935.00 | | 214 935.00 | 214 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 709.00 | | 698 709.00 | 698 709.00 |
BZ Autres créances | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
CF Disponibilités | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 558.00 | | 1 022 558.00 | 1 022 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 672.00 | 81 131.00 | 1 217 541.00 | 1 298 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 127 981.00 | 82 907.00 | | 127 981.00 |
DH Report à nouveau | | 5 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 988.00 | 182 198.00 | | 59 988.00 |
DL TOTAL (I) | 452 969.00 | 428 695.00 | | 452 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 236.00 | 146 105.00 | | 77 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 254.00 | 26 993.00 | | 47 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 248.00 | 372 082.00 | | 468 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 181.00 | 170 393.00 | | 158 181.00 |
EA Autres dettes | 13 653.00 | 14 826.00 | | 13 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 572.00 | 730 399.00 | | 764 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 541.00 | 1 159 094.00 | | 1 217 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 336.00 | 657 726.00 | | 739 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 553.00 | 26 714.00 | | 4 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 315.00 | | 151 003.00 | 231 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 205.00 | 276 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 205.00 | 264 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 277.00 | | 151 003.00 | 219 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 883.00 | 25 734.00 | 6 486.00 | 61 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 334.00 | 25 734.00 | 6 486.00 | 57 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 248.00 | 468 248.00 | | 468 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UX Autres créances clients | 698 709.00 | 698 709.00 | | 698 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VB T. V. A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 683.00 | 47 448.00 | 25 235.00 | 72 683.00 |
VI Groupe et associés | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 831.00 | 789 831.00 | | 789 831.00 |
VW T.V.A. | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 572.00 | 739 336.00 | 25 235.00 | 764 572.00 |